今日のポジションと、ポン様に思うこと。

本日のスワップ金利収入は2,754円です。

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今日のポジションは、特に変わりありません。

ポン様が天にも昇るように上がっていくのを、ただただ眺めています（笑）。

ポンド円は２４０円を超えてしまいましたし、私が買いたいと思っていたポンスイ（ポンドスイス）も２．４７なんてことになっています。

２．３０以下で買いまーすなんて予約注文入れてあるのですが、意味ないのでキャンセルした方がいいかも・・・

■現在のポジション（概要）

米ドル円(買)8万 <ｽﾜｯﾌﾟ1,278円/日>
ドルスイス(買)11万 <ｽﾜｯﾌﾟ1,111円/日>
ユロドル(売)5万 <ｽﾜｯﾌﾟ365円/日>

１日あたり受取スワップ：2,754円
月間受取予定スワップ:82,620円
年間の受取予定スワップ：1,005,210円

■ポジション詳細＋指値注文状況

1．米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+164円/1枚/1日
118円台6枚保有→118.0円で決済予約注文中(+0円×6=+0円確定)　
116円台2枚保有→118.0円で決済予約注文中(+2万円×2=+4万円確定）
→米ドル円は、100円までの下落を想定した証拠金を確保しています。

2．ドルスイス（USD/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.07スイス=+101円/1枚/1日
1.25スイス6枚保有
1.24スイス1枚保有
1.23スイス1枚保有→1.23で決済予約注文中（+0スイス確定）
1.22スイス1枚保有→1.23で決済予約注文中（+100スイス確定）
1.21スイス1枚保有→1.23で決済予約注文中（+200スイス確定）
1.19スイス1枚保有→1.23で決済予約注文中（+400スイス確定）
1.22スイス1枚注文中
1.21スイス1枚注文中
1.20スイス1枚注文中
1.19スイス1枚注文中
1.18スイス1枚注文中
1.17スイス1枚注文中
→ドルスイスは、1.15スイスまでの下落を想定した証拠金を確保しています。

3．ユロドル（EUR/USD）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.58ドル＝+73円/1枚/1日
1.28ドル4枚保有
1.29ドル1枚保有
→ユロドルは、1.36ドルまでの上昇を想定した証拠金を確保しています。

4．南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+40円/1枚/1日
保有ポジションなし。
15.5円3枚注文中
15.4円3枚注文中
15.3円4枚注文中
15.2円5枚注文中
15.1円5枚注文中
15.0円5枚注文中
14.9円5枚注文中
14.8円5枚注文中
14.7円5枚注文中
→ランド円は、11.0円までの下落を想定しています。

5．ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+2.00スイス＝+194円/1枚/1日
保有ポジションなし。
2.30スイス1枚注文中
2.29スイス1枚注文中
2.28スイス1枚注文中
2.27スイス1枚注文中
2.26スイス1枚注文中
→ポンスイは、2.10スイスまでの下落を想定しています。

6．ポンド円、ユーロ円、豪ドル円、キウイ円など
保有ポジションなし。
レートが高すぎて手が出ませんが、いずれ買いたいです。
ポンド円なら210円台くらいから、ユーロ円なら130円以下で。（いつのことになるやら・・）
豪ドルは85円以下になったら買ってもいいかなぁと思っています。こっちは現実味が多少ありそう。

★以下のポジションは、スワップより売買差益重視です。

7．ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.20ポンド＝+48円/1枚/1日
保有ポジションなし。
0.675ポンド売り→0.670買いで1枚注文中（+50ポンド抜き）
0.680ポンド売り→0.675買いで1枚注文中（+50ポンド抜き）
0.685ポンド売り→0.680買いで1枚注文中（+50ポンド抜き）
→ユロポンは、0.720までの上昇を想定した証拠金を確保しています。


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