ユロポンの50ポンド抜き

本日のスワップ金利収入は2,743円です。

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米ドル120円に届きましたね〜　2005年末以来の水準だそうです。
この調子で上昇して、ドル暴落不安なんか吹っ飛ばしてもらいたいものです。

さて、1月4日に0.675ポンドで購入したばかりのユロポン（売）1枚、0.670での買戻し予約注文が約定しました。

これで、50ポンド(=11,500円)の利益確定です。
１週間しか保有していなかったので、スワップは7×46円=322円です。

この結果、１日あたりのスワップは46円減って2,743円です。

■現在のポジション（概要）

米ドル円(買)8万 [ｽﾜｯﾌﾟ1,224円/日]
ドルスイス(買)11万 [ｽﾜｯﾌﾟ1,111円/日]
ユロドル(売)6万 [ｽﾜｯﾌﾟ408円/日]

１日あたり受取スワップ：2,743円
月間受取予定スワップ:82,290円
年間の受取予定スワップ：1,001,195円

■ポジション詳細＋指値注文状況

1．米ドル円（USD/JPY）買、スワップ156円＠１枚
118円台6枚保有→うち１枚は118.0円で決済予約注文中　
116円台2枚保有→117.0円で決済予約注文中(+1万円×2確定）
→米ドル円は、100円までの下落を想定した証拠金を確保しています。

2．ドルスイス（USD/CHF）買、スワップ1.04スイス＝101円＠１枚
1.25スイス6枚保有
1.24スイス1枚保有
1.23スイス1枚保有
1.22スイス1枚保有→1.22で決済予約注文中
1.21スイス1枚保有→1.22で決済予約注文中（+100スイス確定）
1.19スイス1枚保有→1.22で決済予約注文中（+300スイス確定）
1.20スイス1枚注文中
1.19スイス1枚注文中
1.18スイス1枚注文中
1.17スイス1枚注文中
1.16スイス1枚注文中
1.15スイス1枚注文中
→ドルスイスは、1.15スイスまでの下落を想定した証拠金を確保しています。

3．南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、スワップ38円＠１枚
保有ポジションなし。
15.5円3枚注文中
15.4円3枚注文中
15.3円4枚注文中
15.2円5枚注文中
15.1円5枚注文中
15.0円5枚注文中
14.9円5枚注文中
14.8円5枚注文中
14.7円5枚注文中
→ランド円は、11.0円までの下落を想定しています。

4．ポンスイ（GBP/CHF）買、スワップ1.92スイス＝186円＠１枚
保有ポジションなし。
2.30スイス1枚注文中
2.29スイス1枚注文中
2.28スイス1枚注文中
2.27スイス1枚注文中
2.26スイス1枚注文中
→ポンスイは、2.10スイスまでの下落を想定しています。

5．ポンド円、ユーロ円、豪ドル円、キウイ円など
保有ポジションなし。
レートが高すぎて手が出ませんが、いずれ買いたいです。
ポンド円なら210円台くらいから、ユーロ円なら130円以下で。（いつのことになるやら・・）
豪ドルは85円以下になったら買ってもいいかなぁと思っています。こっちは現実味が多少ありそう。

★以下のポジションは、スワップより売買差益重視です。

6．ユロドル（EUR/USD）売、スワップ0.58ドル＝68円＠１枚
1.28ドル4枚保有→1.27で決済予約注文中（+100ドル抜き）
1.29ドル1枚保有→1.28で決済予約注文中（+100ドル抜き）
1.30ドル1枚保有→1.29で決済予約注文中（+100ドル抜き）
1.31ドル売り→1.30買いで1枚注文中（+100ドル抜き）
1.32ドル売り→1.31買いで1枚注文中（+100ドル抜き）
1.33ドル売り→1.32買いで1枚注文中（+100ドル抜き）
1.34ドル売り→1.33買いで1枚注文中（+100ドル抜き）
→ユロドルは、1.36ドルまでの上昇を想定した証拠金を確保しています。

7．ユロポン（EUR/GBP）売、スワップ0.20ポンド＝46円＠１枚
保有ポジションなし。
0.675ポンド売り→0.670買いで1枚注文中（+50ポンド抜き）
0.680ポンド売り→0.675買いで1枚注文中（+50ポンド抜き）
0.685ポンド売り→0.680買いで1枚注文中（+50ポンド抜き）
→ユロポンは、0.720までの上昇を想定した証拠金を確保しています。


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