家計簿の誤算

本日のスワップ金利収入は2,789円です。

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週末に昨年の家計簿の集計をしていたのですが、嬉しい誤算、というか気づいたことがありました。

私は自作のエクセルシートで家計簿を管理していますが、これまで、私の収入欄は

１．給与
２．ボーナス
３．その他

しかありませんでした。
（給与とボーナスは別に分ける必要もないのですが何となく分けてます。。）

で、３．その他というのは、古本屋に売った代金とか（笑）、まぁ要するにほとんど何もありませんでした。

ところが、2006年は25万円ものＦＸの収入が増えたおかげで、新たな収入欄が必要となりました！

小さなことですが、気分がよくなりました！

2007年からは収入欄（ＦＸ）を新たに増やしたので、ここに大きな数字を入れられるよう、更にがんばっていきたいと思います。

■現在のポジション（概要）

米ドル円(買)8万 [ｽﾜｯﾌﾟ1,224円/日
ドルスイス(買)11万 [ｽﾜｯﾌﾟ1,111円/日]
ユロドル(売)6万 [ｽﾜｯﾌﾟ408円/日]
ユロポン(売)1万 [ｽﾜｯﾌﾟ46円/日]

１日あたり受取スワップ：2,789円
月間受取予定スワップ:83,670円
年間の受取予定スワップ：1,017,985円

■ポジション詳細＋指値注文状況

1．米ドル円（USD/JPY）買、スワップ156円＠１枚
118円台6枚保有→うち１枚は118.0円で決済予約注文中　
116円台2枚保有→117.0円で決済予約注文中(+1万円×2確定）
→米ドル円は、100円までの下落を想定した証拠金を確保しています。

2．ドルスイス（USD/CHF）買、スワップ1.04スイス＝101円＠１枚
1.25スイス6枚保有
1.24スイス1枚保有
1.23スイス1枚保有
1.22スイス1枚保有
1.21スイス1枚保有→1.21で決済予約注文中
1.19スイス1枚保有→1.21で決済予約注文中（+200スイス確定）
1.20スイス1枚注文中
1.19スイス1枚注文中
1.18スイス1枚注文中
1.17スイス1枚注文中
1.16スイス1枚注文中
1.15スイス1枚注文中
→ドルスイスは、1.15スイスまでの下落を想定した証拠金を確保しています。

3．南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、スワップ38円＠１枚
保有ポジションなし。
15.5円3枚注文中
15.4円3枚注文中
15.3円4枚注文中
15.2円5枚注文中
15.1円5枚注文中
15.0円5枚注文中
14.9円5枚注文中
14.8円5枚注文中
14.7円5枚注文中
→ランド円は、11.0円までの下落を想定しています。

4．ポンスイ（GBP/CHF）買、スワップ1.92スイス＝186円＠１枚
保有ポジションなし。
2.30スイス1枚注文中
2.29スイス1枚注文中
2.28スイス1枚注文中
2.27スイス1枚注文中
2.26スイス1枚注文中
→ポンスイは、2.10スイスまでの下落を想定しています。

★以下のポジションは、スワップより売買差益重視です。

5．ユロドル（EUR/USD）売、スワップ0.58ドル＝68円＠１枚
1.28ドル4枚保有→1.27で決済予約注文中（+100ドル抜き）
1.29ドル1枚保有→1.28で決済予約注文中（+100ドル抜き）
1.30ドル1枚保有→1.29で決済予約注文中（+100ドル抜き）
1.31ドル売り→1.30買いで1枚注文中（+100ドル抜き）
1.32ドル売り→1.31買いで1枚注文中（+100ドル抜き）
1.33ドル売り→1.32買いで1枚注文中（+100ドル抜き）
1.34ドル売り→1.33買いで1枚注文中（+100ドル抜き）
→ユロドルは、1.36ドルまでの上昇を想定した証拠金を確保しています。

6．ユロポン（EUR/GBP）売、スワップ0.20ポンド＝46円＠１枚
0.675ポンド1枚保有→0.670で決済予約注文中（+50ポンド抜き）
0.680ポンド売り→0.675買いで1枚注文中（+50ポンド抜き）
0.685ポンド売り→0.680買いで1枚注文中（+50ポンド抜き）
→ユロポンは、0.720までの上昇を想定した証拠金を確保しています。


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