スワップ派の憂鬱

本日のスワップ金利収入は2,789円です。

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今週後半の決済取引をまとめます。

ランド円11枚、確定利益+117,100円。
ユロドル2枚、確定利益+200ドル＝約+23,800円。

合計売買差益は、+140,900円。

ランド円は、ほぼ１年分のスワップ先取りとなる、1円のサヤ取り。
これで、ランド円の保有ポジションは無くなりました。
でも、１年以内にポジション購入の機会があれば、今回の決済は成功したことになりますね。
（１年分のスワップを売買益で先取りしたため。）

ユロドルは、予定どおりの100ドル抜きとなる、0.01ドル下での買い戻しでした。

今月はまだ始まったばかりですが、既に確定利益が14万円に達しました。
今月の利益が過去最高の12万円（先月）を超過するのは確実ですが、私は正当な（？）スワップ派のせいか、１日あたりのスワップが3,000円を切ってしまったので少し悲しいです。

資金にも少し余裕があるのですが、かと言って積極的に買いたい通貨があまりないし。
のんびり構えてチャンスが来るのを待ちます。

■現在のポジション（概要）

米ドル円(買)8万 [ｽﾜｯﾌﾟ1,224円/日
ドルスイス(買)11万 [ｽﾜｯﾌﾟ1,111円/日]
ユロドル(売)6万 [ｽﾜｯﾌﾟ408円/日]
ユロポン(売)1万 [ｽﾜｯﾌﾟ46円/日]

１日あたり受取スワップ：2,789円
月間受取予定スワップ:83,670円
年間の受取予定スワップ：1,017,985円

■ポジション詳細＋指値注文状況

1．米ドル円（USD/JPY）買、スワップ156円＠１枚
118円台6枚保有、うち１枚は118.0円で決済予約注文中　
116円台2枚保有、117.0円で決済予約注文中(+1万円×2確定）
→米ドル円は、100円までの下落を想定した証拠金を確保しています。

2．ドルスイス（USD/CHF）買、スワップ1.04スイス＝101円＠１枚
1.25スイス6枚保有
1.24スイス1枚保有
1.23スイス1枚保有
1.22スイス1枚保有
1.21スイス1枚保有、1.21で決済予約注文中
1.19スイス1枚保有、1.21で決済予約注文中（+200スイス確定）
1.20スイス1枚注文中
1.19スイス1枚注文中
1.18スイス1枚注文中
1.17スイス1枚注文中
1.16スイス1枚注文中
1.15スイス1枚注文中
→ドルスイスは、1.15スイスまでの下落を想定した証拠金を確保しています。

3．南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、スワップ38円＠１枚
保有ポジションなし。
15.5円3枚注文中
15.4円3枚注文中
15.3円4枚注文中
15.2円5枚注文中
15.1円5枚注文中
15.0円5枚注文中
14.9円5枚注文中
14.8円5枚注文中
14.7円5枚注文中
→ランド円は、11.0円までの下落を想定しています。

4．ポンスイ（GBP/CHF）買、スワップ1.92スイス＝186円＠１枚
保有ポジションなし。
2.30スイス1枚注文中
2.29スイス1枚注文中
2.28スイス1枚注文中
2.27スイス1枚注文中
2.26スイス1枚注文中
→ポンスイは、2.10スイスまでの下落を想定しています。

以下のポジションは、スワップより売買差益重視です。

5．ユロドル（EUR/USD）売、スワップ0.58ドル＝68円＠１枚
1.28ドル4枚保有
1.29ドル1枚保有
1.30ドル1枚保有
1.31ドル売り→1.30買いで1枚注文中（+100ドル抜き）
1.32ドル売り→1.31買いで1枚注文中（+100ドル抜き）
1.33ドル売り→1.32買いで1枚注文中（+100ドル抜き）
1.34ドル売り→1.33買いで1枚注文中（+100ドル抜き）
→ユロドルは、1.36ドルまでの上昇を想定した証拠金を確保しています。

6．ユロポン（EUR/GBP）売、スワップ0.20ポンド＝46円＠１枚
0.675ポンド1枚保有、0.670で決済予約注文中（+50ポンド抜き）
0.680ポンド売り→0.675買いで1枚注文中（+50ポンド抜き）
0.685ポンド売り→0.680買いで1枚注文中（+50ポンド抜き）
→ユロポンは、0.720までの上昇を想定した証拠金を確保しています。




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