2008年09月の収支報告

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2008年09月の収支報告です。


売買益　-426,400円

スワップ +45,447円

合計　 -380,953円


※2008年09月30日に決済したユーロポンドの損益については、

月をまたぐ取引となりますので、翌月の収支報告に反映されます。

（約-3,200ポンド）


9月は激動の相場でした。


・米政府は、米住宅金融大手2社（ファニーメイ、フレディマック）を公的管理下に置く

・リーマンブラザーズの破綻

・米国の金融安定化法案が下院で否決


など、米国発の金融ニュースが駆け巡り、株式市場の暴落、

その影響を受けた為替市場のドル円・クロス円は下落しました。


これにより、ドル円で７円前後、豪ドル円で１１円前後の下落となりました。


今月は大きくポジションの改造を行いました。

（今月の収支には現れませんが）問題となっていたユーロポンド４枚を

損切りし、さらに高値１１４円の米ドル円ロングポジションを２枚損切り、

その分を、相対的に安値となった豪ドル円のポジション構築に充てました。


その過程で損益はマイナス４３万円。

スワップで４万５千円をカバーしましたが、

合計して、マイナス３８万円となりました。



長期的な相場の方ですが、

ドル円は、９５円まで円高になった2008年3月17日を底として上昇。

６月中旬、１０８円まで円安に。

その後、円高気味になり、７月下旬〜８月上旬にかけて

再び１０８円前半の天井を試し、８月９日、ついに１１０円まで上昇。

その後、９月５日に１０５円台まで後退、

９月１６日に１０３円まで下落。

９月１９日、１０７円まで回復。


豪ドル円は３月に８８円を底として、その間、ほぼ一貫してゆるやかな上昇。

ただし、７月下旬に１０４円に到達後、８月１３日には９３円台まで下落、

９月５日には、３月の８８円、２００７年８月の８６円を下回って８５円まで下落。

９月１１日、８４円ちょうどまで下落、９月１６日、リーマン破綻を受け、

８１円４０銭まで下落（２００５年６月以来）。

９月１８〜１９日、急激な上昇を見せ、８９円台後半まで回復。

９月３０日、米国金融安定化法案の下院否決を受けて８２円まで再下落。



為替市場は乱高下が続いていますので、

レバレッジを低く保っています。（２倍前後）

ストップロスをうまく活用してレバレッジをコントロールする技術も使うとよいと思います。


これまでの累計収支は、


2006年09月確定利益:+35,633円
2006年10月確定利益:+68,128円
2006年11月確定利益:+18,773円
2006年12月確定利益:+123,873円
2007年01月確定利益:+245,258円
2007年02月確定利益:+253,959円
2007年03月確定利益:+18,056円
2007年04月確定利益:+163,997円
2007年05月確定利益:+107,588円
2007年06月確定利益:+190,491円
2007年07月確定利益:-42,130円
2007年08月確定利益:-220,476円
2007年09月確定利益:+136,961円
2007年10月確定利益:+1,054,704円
2007年11月確定利益:+58,213円
2007年12月確定利益:-1,612,011円
2008年01月確定利益:+17,651円
2008年02月確定利益:+103,725円
2008年03月確定利益:+45,305円
2008年04月確定利益:-158,143円
2008年05月確定利益:+88,002円
2008年06月確定利益:+228,623円
2008年07月確定利益:+41,502円
2008年08月確定利益:-903円
2008年09月確定利益:-380,953円

を合計して、


+585,826円


となりました。


今日現在の一日あたりスワップ金利収入は＋１１００円少しです。

（スワップの値の変動が激しく、一ヶ月前と比べてかなり小さくなっています。）

今月も気分を新たに、一日１万円のスワップ収入に達するまでお金のなる木を育てて行こうと思います＾＾



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