今日のポジション

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本日のスワップ金利収入は+1,976円です。

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木曜日朝（本日）の段階で、

ドル円は１０９円台後半で推移。


豪ドル円は昨日は夜中に一瞬上昇しましたが、その勢いも長く続かず。

現在は９４円ちょうど前後で推移しています。


今日もポジションの変化はありません。

様子見を続けます。

（８月２８日７：００）


■現在の相場環境と対応方針

ドル円は、９５円まで円高になった2008年3月17日を底として上昇。

６月中旬、１０８円まで円安に。

その後、円高気味になり、７月下旬〜８月上旬にかけて

再び１０８円前半の天井を試し、８月９日、ついに１１０円まで上昇。


豪ドル円は３月に８８円を底として、その間、ほぼ一貫してゆるやかな上昇。

ただし、７月下旬に１０４円に到達後、８月１３日には９３円台まで下落。


私のスタンスは、豪ドル円・ドル円が上昇して過熱する場面があれば

幾らかのポジション解消（利益確定）、

逆にもっと円高になってたとえば豪ドルも１００円を切るようになれば、

ポジションを増やしたいと思います。

（ただし、上昇トレンドに反転したのを見てから買いに行きます。）

それ以外のゆるやかな動きであれば様子見。

（ただし上昇中押し目局面で１枚〜２枚、短期目的で保有することはあります。）



■現在のポジション（概要）

豪ドル円(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+362円/日
米ドル円(買)12万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+624円/日
NZドル円(買)3万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+498円/日
ポンスイ(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+332円/日
ユロポン(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+160円/日

１日あたり受取スワップ：+1,976円
月間受取予定スワップ:+5万9千円
年間の受取予定スワップ：+72万1千円

■ポジション詳細＋注文状況

(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+181円/1枚/1日
96.9円2枚
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+52円/1枚/1日
114.1円12枚保有
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+73円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+156円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+255円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+166円/1枚/1日
87.3円3枚保有
→７０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+37円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.60スイス=+166円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→様子見中。

(9)ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.19ポンド＝+40円/1枚/1日
0.720ポンド4枚保有
→様子見中。ポジション解消のタイミングを中期的に探っています。


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