ＦＸスワップ派サラリーマンのまったり資産運用

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１ドル１００円まで耐えられるか検証してみました

2006/12/09(土)

本日のスワップ金利収入は3,330円です。

←スワップ派が沢山いらっしゃいます！

現在のところ、以下のレベルまで、円高ドル安を想定しています。（決して、そうなりそうだと予想しているわけではありません。最悪のケースでありえるかも、と想定しているだけです。）

①米ドル円→１００円（０５年１月のレベルまで。さすがに９５年の７９円は想定してません＾＾；）

②ドルスイス→１．１５（０５年１月の歴史的底値）

③ユロドル→１．３６（０５年１月の歴史的天井）

いずれもドル絡みで、上の３つはチャートが似ているので、０５年１月のドル安の値が基準になっています。（ユロドルは売りポジなので、チャートを上下逆にひっくり返すと、見事にドル円やドルスイスと重なります）

さて、今回のシュミレーションでは、円高ドル安が進むことと、値段が下がったらナンピン買いしてポジを増やすという方針で、以下の条件のもとで計算してみました。

①米ドル円→１００円までの円高。現在１１６円と１１８円で保有している２枚に加え、１１４円以下１００円まで、１円刻みで１枚ずつ、合計１５枚買い増し。

②ドルスイス→１．１０までのドル安。現在１．１９～１．２５で保有している１１枚に加え、１．１８以下１．１０まで、０．０１スイスフラン刻みで１枚ずつ、合計９枚買い増し。（１．１０という数値には特に根拠はありませんが、歴史的底値の１．１５を突き破ると仮定しました）

③ユロドル→１．３６までのドル安。買い増しなし。

結果は、以下のとおり。

①米ドル円→必要証拠金合計１５９．４万円

②ドルスイス→必要証拠金合計２１４．２万円

③ユロドル→必要証拠金合計６６万円

①～③総合計：４３９．６万円

計算する前は、正直言ってすごーーーーーーく怖かったのですが、この証拠金の額なら、何とか（ギリギリ）耐えられそうです。

実際には、ドル円で１５円も下がるのは、下落トレンドでも早くて半年はかかるでしょうから、今のスワップ（１日３３００円）なら半年で６０万円カバーしてくれるので、更に安全になります。それに、円高の過程でポジションが増えて更にスワップも増えるでしょう。

ただ、ドル円１７枚＋ドルスイス２０枚＋ユロドル７枚のインパクトは相当大きく、たとえば１００円が更に９９円に１円下がると、（ドルスイも０．０１下がり、ユロドルも０．０１上がると仮定すれば）４４万円も追加証拠金が必要になります。この時点でドボン（強制ロスカット）ですね・・

ＦＸは余裕資金が大切だということがよくわかりました。

それと、ポジションを増やしながらでも、１００円の円高まで耐えられることがわかって安心しました。

私には相場はどっちに動くのかさっぱりわからないので、最悪のケースだけは普段から考えるクセをつけたいものです。

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