何だかすごい円高ポンド安

本日のスワップ金利収入は+5,668円です。

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昨日は何だかすごい円高、ポンド安になりましたね。


最後の「駆け込み」税金対策で、NZドル円の含み損を解消しました。

ここにきて少し円高になったので、ついでにやっておいたという感じです。



NZドル円

89.9円3枚保有

を、87.2円〜87.3円で決済し、同じ値段で新たに３枚をロングしました。

↓

87.3円3枚保有

売買益　-78,300円
スワップ +75,336円
合計　-2,964円



ただし、やった後で気づいたのですが、この取引の決済日は１月７日になるようです。。

２〜３営業日のタイムラグが生じるのをうっかりしていました。



↓ポジション表更新しました↓

■現在のポジション（概要）

豪ドル円(買)8万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+1,120円/日
米ドル円(買)22万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+2,596円/日
カナダドル円(買)5万 ---ｽﾜｯﾌﾟ+535円/日
NZドル円(買)3万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+555円/日
南アランド円(買)5万 ---ｽﾜｯﾌﾟ+210円/日
ポンスイ(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+412円/日
ユロポン(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+204円/日
ユロドル(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+36円/日

１日あたり受取スワップ：+5,668円
月間受取予定スワップ:+17万0千円
年間の受取予定スワップ：+206万9千円

■ポジション詳細＋注文状況

(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+140円/1枚/1日
100.6円2枚保有
96.9円4枚
89.6円2枚保有→90.0円ストップロス注文(+0.4万円×2=+0.8万円)
→７０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+118円/1枚/1日
114.2円2枚保有
114.1円12枚保有
110.8円1枚保有→110.8円ストップロス注文
110.7円2枚保有→110.8円ストップロス注文
108.7円1枚保有→108.7円ストップロス注文
108.2円2枚保有→108.2円ストップロス注文
107.4円2枚保有→107.5円ストップロス注文
→９０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+107円/1枚/1日
108.7円2枚保有→108.7円ストップロス注文
105.1円3枚保有→106.5円ストップロス注文(+1.4万円×3=+4.2万円)
→様子見中。

(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+155円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+312円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+185円/1枚/1日
87.3円3枚保有
→様子見中。

(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+42円/1枚/1日
15.6円5枚保有→15.6円ストップロス注文
→１５円台で買いたいです。

(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+2.10スイス=+206円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→2.30スイス以下になったら本格的に買いたいところです。

(9)ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.22ポンド＝+51円/1枚/1日
0.720ポンド4枚保有
→様子見中。

(10)ユロドル（EUR/USD）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.08ドル＝+9円/1枚/1日
1.472ドル4枚保有
→新規ポジション取りは自粛中。

(11)ドルスイス（USD/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.02スイス=+104円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

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