本年の目標を振り返る

本日のスワップ金利収入は+5,668円です。

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今日は私が今年当初に立てた目標を振り返ってみます。（下記参照）

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本年の目標はでっかく、

１日１万円のスワップ金利収入＝年間３６５万円の収入

としてみたいと思います。

相場の動きによっては達成可能な目標と思っています。
たとえば、現在のポジションは米ドル買いが多いのですが、米ドルが１０円ほど上がったら、逆指値（ストップロス）を買値（またはその少し上）に入れます。
そうすると、含み損を抱えるリスクがゼロになるので、その分の証拠金が解放され、新たなポジションを取れるようになります。
そして、その新たに取ったポジションの相場が上がったら、また逆指値を入れて、新たなポジションを取って・・・・ということを繰り返します。

夢（というか妄想？）はいくらでもふくらみますが、実際には相場は自分の思うとおりには動いてくれません。
よって、下がる相場であれば、じっと我慢して少しずつ買い増して買値の平均値を下げます。
この場合はポジションはそんなに増えないでしょう。

よって、最低限の目標として、

１日４，０００円のスワップ金利収入＝年間１４６万円の収入

とします。
この目標なら、現在より数百円増やすだけですので、無理なく達成できそうですね。

実際の運用成績はこの両者の間のどこか、ということになればいいなと思います。

いずれにせよ、昨年学んだことは、スワップ派でも相場の上下に大きく影響される、ということでした。
そして、自分でコントロールできるリスクと自分でコントロールできないリスクがある、ということでした。

相場の動きは自分ではコントロールできませんが、資金管理や買うタイミング、ポジション数は自分でコントロールできます。

相場の動きに逆らわず、自分でコントロールできる部分を着実に実行していくことで、目標に近づければいいなと思います。

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２００７年１２月２３日現在で、一日あたりのスワップは＋５，５００円超ですので、

最低限として設定した一日４，０００円はクリアできました！

１日１万円は達成できませんでしたが、夢が実現する道筋はかなり見えてきました。


今年は大きな円高局面が３月、８月、１１月とあり、もう少しうまく立ち回っていれば

もっとうまい運用ができたような気がしますが、

あまり欲張らず、今年も強制ロスカットに遭わずまったり運用できたことを

積極的に評価し、来年も着実に歩んでいこうと思います。


２００８年の目標も新年が明けたらまた改めて書こうと思いますが、

１日あたりのスワップを１０，０００〜２０，０００円というように設定しようかと考えています。




■現在のポジション（概要）

豪ドル円(買)8万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+1,120円/日
米ドル円(買)22万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+2,596円/日
カナダドル円(買)5万 ---ｽﾜｯﾌﾟ+535円/日
NZドル円(買)3万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+555円/日
南アランド円(買)5万 ---ｽﾜｯﾌﾟ+210円/日
ポンスイ(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+412円/日
ユロポン(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+204円/日
ユロドル(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+36円/日

１日あたり受取スワップ：+5,668円
月間受取予定スワップ:+17万0千円
年間の受取予定スワップ：+206万9千円

■ポジション詳細＋注文状況

(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+140円/1枚/1日
100.6円2枚保有
96.9円4枚
89.6円2枚保有→90.0円ストップロス注文(+0.4万円×2=+0.8万円)
→７０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+118円/1枚/1日
118.4円2枚保有
117.4円4枚保有
117.2円4枚保有
116.1円2枚保有
115.5円2枚保有
110.8円1枚保有→110.8円ストップロス注文
110.7円2枚保有
108.7円1枚保有→108.7円ストップロス注文
108.2円2枚保有→108.2円ストップロス注文
107.4円2枚保有→107.5円ストップロス注文
→９０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+107円/1枚/1日
108.7円2枚保有→108.7円ストップロス注文
105.1円3枚保有→106.5円ストップロス注文(+1.4万円×3=+4.2万円)
→様子見中。

(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+155円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+312円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+185円/1枚/1日
89.9円3枚保有
→様子見中。

(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+42円/1枚/1日
15.6円5枚保有→15.6円ストップロス注文
→１５円台で買いたいです。

(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+2.10スイス=+206円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→2.30スイス以下になったら本格的に買いたいところです。

(9)ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.22ポンド＝+51円/1枚/1日
0.720ポンド4枚保有
→様子見中。

(10)ユロドル（EUR/USD）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.08ドル＝+9円/1枚/1日
1.472ドル4枚保有
→新規ポジション取りは自粛中。

(11)ドルスイス（USD/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.02スイス=+104円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

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