税金対策第二弾

本日のスワップ金利収入は+6,226円です。

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一昨日行った、税金対策第二弾です。


豪ドル円

105.9円2枚保有
104.6円2枚保有

を、それぞれ96.9円で決済し、同数のポジションを

96.9円で建てました。

→96.9円4枚保有


売買益　-335,000円

スワップ　+23,326円

合計　-311,674円


米ドル円

116.9円2枚保有

110.7円で決済し、同数のポジションを

110.7円で建てました。

→110.7円2枚保有


売買益　-123,400円

スワップ　+14,282円

合計　-109,118円




■現在のポジション（概要）

豪ドル円(買)8万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+1,200円/日
米ドル円(買)23万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+2,967円/日
カナダドル円(買)5万 ---ｽﾜｯﾌﾟ+550円/日
NZドル円(買)3万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+543円/日
南アランド円(買)5万 ---ｽﾜｯﾌﾟ+210円/日
ポンスイ(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+412円/日
ユロポン(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+240円/日
ユロドル(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+104円/日

１日あたり受取スワップ：+6,226円
月間受取予定スワップ:+18万7千円
年間の受取予定スワップ：+227万2千円

■ポジション詳細＋注文状況

(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+150円/1枚/1日
100.6円2枚保有
96.9円4枚
89.6円2枚保有→90.0円ストップロス注文(+0.4万円×2=+0.8万円)
→７０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+129円/1枚/1日
118.4円2枚保有
117.4円4枚保有
117.2円4枚保有
116.1円2枚保有
115.5円2枚保有
110.7円2枚保有
108.7円1枚保有→108.7円ストップロス注文
108.2円2枚保有→108.2円ストップロス注文
107.4円2枚保有→107.5円ストップロス注文
→９０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+110円/1枚/1日
108.7円2枚保有→108.7円ストップロス注文
105.1円3枚保有→106.5円ストップロス注文(+1.4万円×3=+4.2万円)
→様子見中。

(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+142円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+316円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+181円/1枚/1日
89.9円3枚保有
→様子見中。

(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+42円/1枚/1日
15.6円5枚保有→15.6円ストップロス注文
→１５円台で買いたいです。

(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+2.10スイス=+206円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→2.30スイス以下になったら本格的に買いたいところです。

(9)ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.25ポンド＝+60円/1枚/1日
0.698ポンド2枚保有
0.705ポンド2枚保有
→様子見中。

(10)ユロドル（EUR/USD）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.23ドル＝+26円/1枚/1日
1.472ドル4枚保有(ストップロス注文なし)
→正直に言うと早く買い戻したい（処分したい）です。新規ポジション取りは自粛中。

(11)ドルスイス（USD/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.02スイス=+104円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

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