ＦＸスワップ派サラリーマンのまったり資産運用

本日のスワップ金利収入は+2,810円です。

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本日は日本市場が休みの日ですが、欧米市場は開いています。

いわゆる「商いが薄い」状態ですので、相場が大きく動くこともあるとされています。


５月５日朝の段階では、まだほとんど値動きがありません。

ドル円は１０５円まで達して、円安ドル高トレンドになってきたかのようですが、

ここであわててつかむとまたババを引きそうなので、

次の円高局面になってから、（おそらく豪ドルを）買いたいと思います。


↓ポジションは変更ありません。


■現在のポジション（概要）

豪ドル円(買)6万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+972円/日
米ドル円(買)12万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+792円/日
NZドル円(買)3万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+540円/日
ポンスイ(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+306円/日
ユロポン(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+200円/日

１日あたり受取スワップ：+2,810円
月間受取予定スワップ:+8万4千円
年間の受取予定スワップ：+102万6千円

■ポジション詳細＋注文状況

(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+162円/1枚/1日
100.6円2枚保有
96.9円4枚
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+66円/1枚/1日
114.1円12枚保有
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+80円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+150円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+260円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+180円/1枚/1日
87.3円3枚保有
→７０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+34円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.55スイス=+153円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→様子見中。

(9)ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.25ポンド＝+50円/1枚/1日
0.720ポンド4枚保有
→様子見中。

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相場分析でよく言われるファンダメンタルズとテクニカルについてまとめました。


●ファンダメンタルズ

ある一国の経済水準を決定付ける要因と考えられ、

例えば経済成長率、物価動向や国際収支、雇用情勢などに加え、

政治の安定性や軍事情報なども含まれる。


●テクニカル

将来の価格の方向性を予測するために価格や出来高など市場指標のみを

利用する市場分析。チャート（グラフ）が使われることが多い。


●長期投資はファンダメンタルズ重視、短期投資はテクニカル重視

長期投資（数年間）の場合は、国力そのものが為替の強さになって現れることが多いので、

ファンダメンタルズを重視すべきです。

たとえば英国経済が今後強くなると思えばポンドが上昇するからです。

一方、そのポンドが上昇するときにも、日々の値動きの中では上がったり下がったりを繰り返し、

波を作りながら価格が推移していきます。

その波（トレンド）を分析するのがテクニカルで、その分析には移動平均線やローソク足分析など

様々なテクニックが存在します。

しかしながら、テクニカル分析には何ら科学的な根拠はないとして

信用すべきでないとする意見もあります。

（ただし、科学的根拠はなくても多くの人が根拠があると「信じて」同様の売買を行うことで

結局はトレンドを作り出すから意味があるとする反論もある）


レバレッジ３倍未満でストップロスなしで買うのであればファンダメンタルズのみでも可能でしょう。

（例えば将来の日本国が弱くなると予想して「円売り」をする）

それ以上のレバレッジで損切りをしつつ取引をするのであれば、テクニカル分析が

ある程度できた方が便利でしょう。


私自身はテクニカルにそれほど詳しいわけではありませんが、

日足（ローソク足）チャートを普段よく見ていますし、

買う・買わないの判断をするときには５分足・１０分足（ローソク足）を見て判断しています。


ファンダメンタルズ分析の際に注意すべきことは、

マイナー通貨の場合情報量が不足することです。

例えば米ドルであれば米国ですから情報は入手しやすいでしょう。

ところが、マイナー国であればそもそもその国の情報自体が入手しづらいので、

ファンダメンタルズ分析の障害になります。


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昨日５月２日の相場は、米ドルが久しぶりに１０５円台までのせて終わりました。

とりあえずは３月１７日を直近の底として円安のセンチメンタルになっているようです。

このまま円安トレンドが定着してくれるのは大歓迎、上昇トレンドの中の押し目で少しずつ

ポジションを作っていくだけです。


さて、日本ではゴールデンウィーク中ですが、次の相場開始日は

５月５日のこどもの日、欧米では平日、日本では休日ですので、間違えないようにしたいものです。


↓ポジションは変更ありません。


■現在のポジション（概要）

豪ドル円(買)6万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+972円/日
米ドル円(買)12万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+792円/日
NZドル円(買)3万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+540円/日
ポンスイ(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+306円/日
ユロポン(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+200円/日

１日あたり受取スワップ：+2,810円
月間受取予定スワップ:+8万4千円
年間の受取予定スワップ：+102万6千円

■ポジション詳細＋注文状況

(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+162円/1枚/1日
100.6円2枚保有
96.9円4枚
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+66円/1枚/1日
114.1円12枚保有
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+80円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+150円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+260円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+180円/1枚/1日
87.3円3枚保有
→７０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+34円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.55スイス=+153円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→様子見中。

(9)ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.25ポンド＝+50円/1枚/1日
0.720ポンド4枚保有
→様子見中。

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本日２回目の更新です。

現在のポジションの評価損益を更新してみました。

（左サイドバー、レバレッジの下の「現在の評価損益」）


5月2日時点での評価損益は、

-222万円

となりました。


4月21日時点での評価損益は、

-260万円

でしたので、38万円あまり向上したことになります。


ドル円・豪ドル円・ポンドの上昇がその理由です。


一時期３８０万円あまりの含み損があったことから考えると、随分復活してきました。

この調子で含み損益がプラスになると嬉しいです。

もちろん、時間が経てば経つほどスワップ金利収入は増えていきますので、

時の経過とともに、資金的な余裕が増えていきます。



↓ポジションは変更ありません。


■現在のポジション（概要）

豪ドル円(買)6万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+972円/日
米ドル円(買)12万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+792円/日
NZドル円(買)3万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+540円/日
ポンスイ(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+306円/日
ユロポン(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+200円/日

１日あたり受取スワップ：+2,810円
月間受取予定スワップ:+8万4千円
年間の受取予定スワップ：+102万6千円

■ポジション詳細＋注文状況

(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+162円/1枚/1日
100.6円2枚保有
96.9円4枚
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+66円/1枚/1日
114.1円12枚保有
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+80円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+150円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+260円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+180円/1枚/1日
87.3円3枚保有
→７０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+34円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.55スイス=+153円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→様子見中。

(9)ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.25ポンド＝+50円/1枚/1日
0.720ポンド4枚保有
→様子見中。

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昨日（5月1日）の朝日新聞１面に、以下の記事が載りました。

------
ＦＸ取引記録、業者に提出義務　申告漏れ対策で税制改正
http://www.asahi.com/national/update/0430/TKY200804300358.html
2008年05月01日03時02分


少ない元手で多額の外貨を売買できる外国為替証拠金取引（ＦＸ）をする投資家
の取引記録が、来年からすべて税務署に提出されることになった。主に個人投資家
の申告漏れが増えているためで、国税当局は投資家がどれだけの利益を得たかを正
確に把握できるようになる。


ＦＸには、東京金融取引所が設けた取引市場「くりっく３６５」での取引と、業
者などとの相対売買である店頭取引がある。このうち全取引の９割を担う店頭 取引
業者は、これまで投資家の損益状況を記録した「支払い調書」の提出義務が無かっ
たため、国税当局が投資家の所得状況を把握しにくいとされてきた。


３０日に可決された税制改正により、すべての取引業者に対して支払い調書の提
出が義務付けられた。


金融先物取引業協会によると、店頭取引の売買高は０７年４〜１２月期で４８０
兆円を突破、前年同期の倍以上に増えた。国税庁によると、昨 年６月までの１年間
のＦＸ関連の申告漏れ総額は約２２４億円。同８月には東京都内の主婦が３年分の
所得約４億円を申告せず、約１億３千万円を脱税したとし て東京地裁から有罪判決
を受けるなど、悪質なケースも増えている。


一方、今回の税制改正で、１００万円を超える国外送金の記録が税務署に提出さ
れることも決まった。これまで１件２００万円超だったのが引き下げられた。国税
当局のチェックが行き届かない海外での取引を悪用した脱税や資産隠しを防ぐため
だという。


来年４月以降、金融機関から送金者の氏名や住所、金額や送金先などが税務署に
提出される。（中村信義）
-------


来年から、FX業者は、顧客の取引記録を税務署に提出することになります。

これにより、税務署は個々人の利益を正確に把握しますので、

利益の申告漏れや脱税については厳しく取り締まることになります。


脱税は犯罪です。

仮に運良く「見つからなかった」としても、それが見つかったときのコストや損失を考えれば、

脱税がお得とはとても思えません。


税制度をきちんと理解し、現行税制の枠組みの中で合理的な節税をすることに

労力を使うべきだと考えます。


本ブログの過去記事でもFXの税金については幾つか触れていますので、

気になる方はご参考にしてみてください。


ＦＸの税率、計算方法
スワップはいつ課税される？
必要経費はどこまで認められる？
含み損を吐き出して節税しよう !(2007年12月16日更新)
含み損を吐き出して節税しよう その２ (2007年12月17日更新)
節税法【家族で口座分散＋ＦＸ会社使い分け】



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昨晩は夜中３時過ぎに米国FOMCが２．２５％から２．００％への利下げを発表。

その後、米ドルは下げて１０３円台で推移しています。


昨日買った豪ドルは、午前中のうちに、一瞬下がったときに

ストップロスにかかって消えてしまいました。


その後上昇しているところを見ると、淋しい限りです。。

損はしていないので、その点だけは救いですが・・・


豪ドル円(買)
96.7円1枚→96.7円ストップロス注文


売買益　+100円

スワップ　+174円

合計　+274円


今後も、比較的大きな下げがあった直後に、反転を期待してポジションを作りたいと思います。



↓ポジションは変更ありません。


■現在のポジション（概要）

豪ドル円(買)6万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+972円/日
米ドル円(買)12万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+792円/日
NZドル円(買)3万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+540円/日
ポンスイ(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+306円/日
ユロポン(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+200円/日

１日あたり受取スワップ：+2,810円
月間受取予定スワップ:+8万4千円
年間の受取予定スワップ：+102万6千円

■ポジション詳細＋注文状況

(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+162円/1枚/1日
100.6円2枚保有
96.9円4枚
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+66円/1枚/1日
114.1円12枚保有
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+80円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+150円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+260円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+180円/1枚/1日
87.3円3枚保有
→７０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+34円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.55スイス=+153円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→様子見中。

(9)ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.25ポンド＝+50円/1枚/1日
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昨晩は午後９時過ぎから円高に触れました。

そこで、久しぶりにポジションを一枚構築しました。


買ったのは豪ドル円１枚です。


豪ドル円(買)
96.7円1枚→96.7円ストップロス注文


今朝になって早速買値にストップロスを入れました。


本日３０日は深夜３時頃（１日０３時頃）に米FOMCの金利発表があるので、

その前後にまた値動きがあるかもしれません。


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昭和の日の今日は、昨日お伝えしたように、マーケットは開いています。

昨晩は若干円高傾向で終わり、本日朝の段階では円安に向かいつつあります。


今朝の段階でもう少し下がっていれば買ってみたかったのですが、

まだ我慢を続けます。


連休中は遠くに出かける予定はないので、相場が大きく下げた場合には

確実に仕込みたいと考えています。


↓ポジションに変更ありません。


■現在のポジション（概要）

豪ドル円(買)6万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+972円/日
米ドル円(買)12万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+792円/日
NZドル円(買)3万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+540円/日
ポンスイ(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+306円/日
ユロポン(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+200円/日

１日あたり受取スワップ：+2,810円
月間受取予定スワップ:+8万4千円
年間の受取予定スワップ：+102万6千円

■ポジション詳細＋注文状況

(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+162円/1枚/1日
100.6円2枚保有
96.9円4枚
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+66円/1枚/1日
114.1円12枚保有
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+80円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+150円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+260円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+180円/1枚/1日
87.3円3枚保有
→７０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+34円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.55スイス=+153円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→様子見中。

(9)ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.25ポンド＝+50円/1枚/1日
0.720ポンド4枚保有
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ゴールデンウィーク中の営業時間については、私のメイン口座のセントラル短資では、

日本での休日に関わらず平日は通常どおりの営業となります。

つまり、

・4月29日（火） 「昭和の日」
・5月 5日（月） 「こどもの日」
・5月 6日（火） 振替休日

は平常どおりの営業ということですね。

・5月 3日（土） 「憲法記念日」
・5月 4日（日） 「みどりの日」

はもともと土日ですので休業です。


欧米はゴールデンウィークではないので、マーケットは開いているからなのですが、

ついつい日本の休み中はマーケットも動いていないかと勘違いしそうなので、

気をつけたいところです。

（しかもゴールデンウィーク中はマーケットが大きく動くことが多いとか・・気をつけるにこしたことはありませんね。）


---

（セントラル短資の場合）

ゴールデンウィーク期間中の営業時間と入出金スケジュールのご案内（4/25）

平素はセントラル短資オンライントレードをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

ゴールデンウィーク期間中(4/28〜5/6)の当社営業時間と入出金のスケジュールをご案内いたします。
お客様にはご不便をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
なお以下記載の時間はいずれも日本時間となります。

【取引時間】
本邦の祝日である4月29日（火）、5月5日（月）、5月6日（火）も通常通りお取引を行うことができます。
※オーダーデスクでの電話注文受付けも通常通り行います。
※週末（土曜午前5時50分〜月曜午前7時）は取引時間外となります。

【カスタマーサポート休業時間】
4月29日（火） 午前７時 〜 4月30日（水）午前7時
5月3日（土）　午前７時 〜　5月7日（水）午前7時

【入出金業務】
銀行休業日（週末及び本邦の祝祭日）には、入金ならびに出金処理が行えませんので、
予めご了承ください。
　銀行休業日（週末及び本邦の祝祭日）
・4月29日（火） 「昭和の日」
・5月 3日（土） 「憲法記念日」
・5月 4日（日） 「みどりの日」
・5月 5日（月） 「こどもの日」
・5月 6日（火） 振替休日


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ポンスイ(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+306円/日
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１日あたり受取スワップ：+2,810円
月間受取予定スワップ:+8万4千円
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(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+162円/1枚/1日
100.6円2枚保有
96.9円4枚
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+66円/1枚/1日
114.1円12枚保有
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+80円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+150円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+260円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+180円/1枚/1日
87.3円3枚保有
→７０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+34円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.55スイス=+153円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→様子見中。

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「１ヶ月１０万円の金利収入を得る方法」について、更新いたしました。（2008年04月26日）


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「１ヶ月５万円の金利収入を得る方法」で見てきたように、

このレベルだと通貨ペアの分散が必須のテクニックになってきそうです。



１例として、豪ドル円を中心に、ユーロ円、カナダドル円、ポンドスイスを加えてポートフォリオを組んでみます。

レバレッジは３倍としてシュミレーションしてみます。


ポジション構築時為替レート：

豪ドル＝９７円、ユーロ＝１６０円、カナダドル＝１０３円、ポンド＝２．０５スイスフラン、スイスフラン＝１００円

※２００８年４月２６日現在のセントラル短資のスワップ金利を適用



（１）豪ドル円１０枚　スワップ１７２円×１０＝１，７２０円　

　　必要資金　９７×１０÷３＝３２３．３万円

（２）ユーロ円６枚　スワップ１６０円×６＝９６０円　

　　必要資金　１６０×６÷３＝３２０万円

（３）カナダドル円４枚　スワップ７７円×４＝３０８円　

　　必要資金　１０３×４÷３＝１３７．３万円

（４）ポンスイ２枚　スワップ１．５８スイスフラン×２＝３．１６スイスフラン＝３１６円　

　　必要資金　２．０５×２×１００÷３＝１３６．７万円



・合計スワップ金利収入　１日あたり３，３０４円＝一ヶ月あたり９９，１２０円＝年間１，２０５，９６０円

・必要資金合計　９１７．３万円

・年利１３．１％


ちなみに、この場合のロスカット水準は、（一例を挙げれば）

豪ドル＝６５円　かつ　ユーロ＝１０７円　かつ　カナダドル＝６９円　かつ　ポンド＝１．７１スイスフラン　かつ　スイスフラン＝８０円　です。

または

豪ドル＝６０円　かつ　ユーロ＝１１５円　かつ　カナダドル＝６９円　かつ　ポンド＝１．７１スイスフラン　かつ　スイスフラン＝８０円　です。

（これは幾つかの通貨にまたがるので、一つには決め付けられません。トータルで９２０万円の含み損が発生するレート水準がロスカット水準ですが、この組み合わせは無限にあります。）


まとめると、


９２０万円の資金を、４つの通貨ペアにレバレッジ３倍で分散投資することにより、

毎月１０万円、年利１３％のリターン


を得ることになります。


いかがでしょうか。


個人的には豪ドルにかなり安心感がありますので、豪ドル中心にしてみましたが、さすがに豪ドルだけで１００％というのもちょっとな・・と思います。

ロスカット水準を見ていただければ、現在の為替レートから考えても、かなり安全であることがわかると思います。


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2008.5.4-11の「サンデー毎日」160Pに「外貨投資で失敗しないコツ」という記事

が載っています。


ここでも


・外貨預金は全然オススメじゃない


とし、代わりに外貨建てMMFをすすめています。

株の証券口座を開くと利用できるあれですね。

しかし、MMFは外貨預金より手数料がマシとはいえ、１万ドルの往復で１０，０００円なのですよね。

この記事ではFXにも触れてはいますが、


・最初は１倍か２倍で取引するつもりでも、そのうち何十倍もの大リスクで取引するようになる

・初心者向きじゃない


としています。


言っていることは正論で、FXが使い方を誤ると毒になることは確かです。

FXをやる場合には、よく勉強したうえで賢い使い方を心がけたいものです。

（要するにレバレッジさえ上げなければ通常悲劇は起こりません。）



↓ポジションに変更ありません。


■現在のポジション（概要）

豪ドル円(買)6万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+972円/日
米ドル円(買)12万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+792円/日
NZドル円(買)3万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+540円/日
ポンスイ(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+306円/日
ユロポン(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+200円/日

１日あたり受取スワップ：+2,810円
月間受取予定スワップ:+8万4千円
年間の受取予定スワップ：+102万6千円

■ポジション詳細＋注文状況

(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+162円/1枚/1日
100.6円2枚保有
96.9円4枚
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+66円/1枚/1日
114.1円12枚保有
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+80円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+150円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+260円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+180円/1枚/1日
87.3円3枚保有
→７０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+34円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.55スイス=+153円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→様子見中。

(9)ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.25ポンド＝+50円/1枚/1日
0.720ポンド4枚保有
→様子見中。

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為替の方は相変わらず買いのタイミングがなかなかつかめず、放置が続いています。

焦らず、じっくりチャンスを待とうと思います。


ところで、昨日初めてヤフオクの入札にチャレンジしました！

今度夏物のスーツを買おうと思っていたので、「洋服の青山」の株主優待券（１５％OFF券）を探していました。

私が愛用している「The Suit Company」は青山の子会社なので、青山の株主優待が使えるのです。

落札金額は８２０円なり。（送料別）

スーツって高いから、８２０円払っても１５％OFFなら十分にお釣りがきます。


ヤフオクって結構簡単なのですね。今度「出品」の方もトライしてみようかな・・・


↓ポジションに変更ありません。


■現在のポジション（概要）

豪ドル円(買)6万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+972円/日
米ドル円(買)12万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+792円/日
NZドル円(買)3万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+540円/日
ポンスイ(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+306円/日
ユロポン(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+200円/日

１日あたり受取スワップ：+2,810円
月間受取予定スワップ:+8万4千円
年間の受取予定スワップ：+102万6千円

■ポジション詳細＋注文状況

(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+162円/1枚/1日
100.6円2枚保有
96.9円4枚
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+66円/1枚/1日
114.1円12枚保有
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+80円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+150円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+260円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+180円/1枚/1日
87.3円3枚保有
→７０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+34円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.55スイス=+153円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→様子見中。

(9)ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.25ポンド＝+50円/1枚/1日
0.720ポンド4枚保有
→様子見中。

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いったん１０３円後半の壁を越えて１０４円台に到達した米ドル円ですが、

今朝の段階ではまた１０２円台後半へと戻っています。


基本的には上昇トレンドの中にいるのではないかと考えますので、

買い増しのタイミングを探っています。

（米ドルを観察していますがたぶん買うのは豪ドルです。）


もう一段階下げてくれると、そこから反発したときに買いやすいです。


もうすぐゴールデン・ウィーク。日本の相場は休みになることが多いと思いますが、

海外では平常どおりの場合が多いので、気をつけておきたいところです。


↓ポジションに変更ありません。


■現在のポジション（概要）

豪ドル円(買)6万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+972円/日
米ドル円(買)12万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+792円/日
NZドル円(買)3万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+540円/日
ポンスイ(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+306円/日
ユロポン(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+200円/日

１日あたり受取スワップ：+2,810円
月間受取予定スワップ:+8万4千円
年間の受取予定スワップ：+102万6千円

■ポジション詳細＋注文状況

(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+162円/1枚/1日
100.6円2枚保有
96.9円4枚
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+66円/1枚/1日
114.1円12枚保有
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+80円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+150円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+260円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+180円/1枚/1日
87.3円3枚保有
→７０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+34円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.55スイス=+153円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→様子見中。

(9)ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.25ポンド＝+50円/1枚/1日
0.720ポンド4枚保有
→様子見中。

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2008年04月19日付けの週間ダイヤモンドに、

「為替」がわかれば経済がわかる！と書いてあったので衝動的に買ってしまいました。


で、ほかにも興味深い記事はあったのですが、外貨預金とFXの比較記事がありましたので、

この機会に過去記事の「外貨預金とＦＸの比較」を再投稿します。


今回の更新は

・以前使っていた米ドルの事例が古くなったので豪ドルに修正しました。

・おまけ１、おまけ２を最後に加えました。



---

◎外貨預金に関する報道一覧◎（もっとあるでしょうが、私が確認したもののみ）

●2008年04月19日付けの週間ダイヤモンド　６４Pに「外貨投資」速習講座において、

　・外貨預金はプロのあいだでは「話にならないくらいのダメな商品」と評価

　・外貨預金は為替手数料が法外に高い

　・外貨預金により外貨で運用した場合のリターンは、基本的に円で運用したリターン並み　

●2008年3月現在、円高局面の中で、外貨投資を始めるチャンスだとのことで、

・みずほ銀行では一日で１００億円のドル建て外貨預金残高の急増

・中国銀行では例年の５倍のペースで外貨預金を集めた

と報道されています。

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008032901000209.html
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200803260177.html

●2007年01月20日付けの日経新聞NIKKEIプラス１　外貨預金とＦＸとの比較記事
---


ＦＸのスワップ派は、実はやっていることは外貨預金と同じです。

お金を預けて金利を受け取って、適当な時期に売る（解約）するのですから。

しかしながら、ＦＸをご承知の皆さんは、


絶対に大手都銀などが推薦する外貨預金に

手を出してはなりません！


これはぼったくりと言ってもいいくらい銀行のお得になる取引です。

以下に、ＦＸと外貨預金がいかに違うかをまとめました。

もし外貨預金をなさっている方がいらっしゃいましたら、速やかに解約し、ＦＸに移行することをオススメします。

（レバレッジ１倍なら同じと思っている方がいますが、レバレッジ１倍の取引でも、圧倒的にＦＸが有利です。）


もし仮に外貨預金を始めてしまっていて、FXへの移行を考えておられる方がいらっしゃいましたら、

過去記事「外貨預金解約してFX始めた方が損か得か？！」も併せてご覧ください。



１．外貨預金はFXに比べてもらえる金利が安い。

例えばFXで豪ドル１万ドルを保有したとします。

１豪ドル＝９７円の現在(2008年04月22日）、１日あたりのＦＸのスワップは175円ですので、年間では63，875円の金利収入です。

このとき、豪ドル１万ドル＝97万円に対する利率は6.59％です。

これに対し、みずほ銀行の１年もの定期は、金利が5.65％となっています。

定期にして「自由に引き出せない」という不自由さを負った上に金利も低いのです。

FXが「自由に引き出せる」ことを考えると、外貨普通預金金利と比べるのが適切かもしれません。

その場合の金利は、豪ドルで0.50%となり、FXの6.59%と比べて大差がつきます。


２．外貨預金は手数料が高い。ＦＸは手数料が安い。

ＦＸでは、売買手数料は、米ドル１万ドルあたり片道５００円、スプレッドと呼ばれる売買のレート差も５銭程度です。

（最近では売買手数料は無料のところも多いですが、全てのFX会社がそうとも言えないため、標準的な片道５００円で計算してみます。）

よって、１万ドルを買うとき、５００円＋５００円＝１，０００円程度です。往復の売買では２，０００円程度です。

これに対し、みずほ銀行の外貨預金の場合は、豪ドルの売買レートの差が５円です。

実に、このスプレッドの差が銀行側の法外な利益の源泉です。


具体的に、１万豪ドルを９７円のときに買い、１年後に同じ９７円だったとして、その値段で売ったとしましょう。

ＦＸでは、得られる利益は63,875円、手数料が2,000円ですから、純利益は61,875円。

９７万円に対する利益は6.38％です。（レバレッジ１倍の場合）


これに対し、みずほ銀行の外貨預金の場合は、金利5.65％ですから、利益は54,805円。

売買レートの差が5円あるので、99.5円で買って94.5円で売ったのと同じことになり、5万円のマイナスです。

（９９．５万円で買って９４．５万円で売ることになるので、差額はマイナス５万円）

よって、純利益は4,805円です。（54,805-50,000）

※米ドルの場合は、往復２万円のスプレッドです。それでも、FXに比べれば法外に高いです。


このとき、投資額１万豪ドル＝９７万円に対する利益は0.50％です。

当初5.65％のはずだった「高金利」（このままでもなぜかＦＸより低いのですが）が、0.50％になってしまいました。

これで、１年間引き出すこともできない（定期預金のため）のだから、ほとんど魅力がありません。

2008年04月19日付けの週間ダイヤモンドが

「外貨預金により外貨で運用した場合のリターンは、基本的に円で運用したリターン並み」

と酷評していましたが、実に的を得ています。１年の定期預金が０．５０％なのですから。　


もちろん、１年の預金でなく、２年、３年と運用を長期化していけば、

金利利益が増えて売買損のウェイトは薄まるでしょう。

しかし、預金金利自体もFXに比べると外貨預金は低いことを思い出してください。

すなわち、外貨預金は続ければ続けるほど損なのです。

さらに、↓で述べるレバレッジを加えればその差は歴然としてています。


３．外貨預金はレバレッジ１倍のみ。ＦＸはレバレッジの設定が自由。

ＦＸでは、レバレッジは自由に設定できます。

たまにFXは高レバレッジでないと運用できないと思っている方がいますが、そんなことはありません。

リスクを負って高いレバレッジをかけるもよし、安全に低レバレッジ（２〜３倍）で運用してもＯＫです。

実際、私はレバレッジ３倍程度で運用しています。

もちろん、レバレッジ１倍も可能です。

これに対し、外貨預金では、レバレッジ１倍しかできません。

すなわち、１豪ドル＝９７円のときに１万ドル預金するには、９７万円必要です。

レバレッジ３倍ならば、１万豪ドルのポジションを持つには３２万円で済みます。

レバレッジ１倍しかできないというのは資金効率が悪いことを意味します。

２〜３倍なら十分に低リスクと言えると思います。


４．為替リスクは外貨預金もＦＸも同じ。

為替変動によるリスクは、外貨預金もＦＸも同じです。

ＦＸはハイリスクと言われることがありますが、それはレバレッジを高めたハイリスク・ハイリターン取引を望んだ場合のみです。

私はＦＸでローリスクの取引を自ら選択して行っています。

ハイリスクでもローリスクでも、預託した証拠金以上の額を取られることはありません。


５．外貨預金はペイオフ（預金保険法）の対象外。ＦＸは信託保全業者を選べば信託法で保護される。

最後に、外貨預金はペイオフの対象外なので、銀行が破産した場合などには、保護されません。

ＦＸは、（業者によりますが、）第三者の銀行へ顧客資産を信託保全している業者を選べば、ＦＸ業者に万一のことがあっても、顧客財産は保護されます。

例えば、私のメイン口座のセントラル短資は、三井住友銀行へ即日全額信託保全しています。

これにより、仮にセントラル短資が倒産しても、顧客財産は債権者による資産差し押さえから逃れることができます。


以上見てきたように、レバレッジが１倍、つまり大手銀行の外貨預金と全く同じ条件で比較しても、ＦＸの方がはるかに優れています。

ＦＸは、わかりにくさも手伝ってまだ一部の人にしか広まっていませんが、５年後には外貨預金をする人は全員ＦＸに流れていくのではないかと思います。


（おまけ１）

みずほ銀行は「特約付き外貨定期預金」というものも販売していますが、これもやってはいけません！

これはリスクをヘッジしているように見えながら、実はリターンを少なくしてリスクはそのまま購入者が持つという商品です。


（おまけ２）

ソ○ー銀行の外貨預金は、大手銀行の外貨預金よりはるかにマシで、スプレッドは１万豪ドルで往復５，０００円です。

これは、みずほ銀行の５０，０００円の１０分の１の手数料ですが、

それでも標準的なFX会社のスプレッドである往復１，０００円に比べて５倍も高いです。


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先週、評価損益を更新したばかりですが、円安になった効果を確かめたくて

また更新してみました。

（左サイドバー、レバレッジの下の「現在の評価損益」）


４月21日時点での評価損益は、

-260万円

となりました。


４月18日時点での評価損益は、

-295万円

でしたので、35万円あまり向上したことになります。

一日でスゴイ動きますね。

ドル円・豪ドル円の上昇がその理由です。


この調子で含み損がゼロになるのはいつの日か・・・＾＾

（でも勢いがつくと意外に早いかも）


■現在のポジション（概要）

豪ドル円(買)6万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+972円/日
米ドル円(買)12万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+792円/日
NZドル円(買)3万 ----ｽﾜｯﾌﾟ+540円/日
ポンスイ(買)2万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+306円/日
ユロポン(売)4万 -----ｽﾜｯﾌﾟ+200円/日

１日あたり受取スワップ：+2,810円
月間受取予定スワップ:+8万4千円
年間の受取予定スワップ：+102万6千円

■ポジション詳細＋注文状況

(1)豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+162円/1枚/1日
100.6円2枚保有
96.9円4枚
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(2)米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+66円/1枚/1日
114.1円12枚保有
→７８円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(3)カナダドル円(CAD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+80円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(4)ユーロ円(EUR/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+150円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(5)ポンド円(GBP/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+260円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(6)NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+180円/1枚/1日
87.3円3枚保有
→７０円までの円高を想定した証拠金を準備しています。

(7)南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+34円/1枚/1日
保有ポジションなし。
→様子見中。

(8)ポンスイ（GBP/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.55スイス=+153円/1枚/1日
2.290スイス2枚保有
→様子見中。

(9)ユロポン（EUR/GBP）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.25ポンド＝+50円/1枚/1日
0.720ポンド4枚保有
→様子見中。

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